证券之星消息,2月14日,浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新单位净值为1.0817元,累计净值为1.0817元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%,近3个月上涨1.17%,近6个月上涨1.51%,近1年上涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.92%,现金占净值比2.7%。 该基金的基金经理为陶祺,陶祺于2022年6月23
证券之星消息,2月14日,浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新单位净值为1.0817元,累计净值为1.0817元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%,近3个月上涨1.17%,近6个月上涨1.51%,近1年上涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.92%,现金占净值比2.7%。
该基金的基金经理为陶祺,陶祺于2022年6月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.25%。
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